Cash float là gì
(Ảnh minh họa: Rave)
Dòng tiền
Khái niệm
Dòng tiền trong tiếng Anh là Cash Flow.
Bạn đang xem: Cash float là gì
Dòng chi phí là sự vận động của tiền phương diện và các khoản tương tự tiền ra và vào một trong những doanh nghiệp.
Ở cấp độ cơ bản nhất, năng lực tạo ra giá trị cho những cổ đông của người tiêu dùng được khẳng định bởi kĩ năng tạo ra dòng vốn dương, hay rõ ràng hơn là buổi tối đa hóa dòng vốn tự vị trong lâu năm hạn.
Dòng chi phí được sử dụng như vậy nào?
Đánh giá bán số lượng, điều chỉnh thời gian và di chuyển của mẫu tiền là giữa những mục tiêu cơ bản nhất củabáo cáo tài chính.
Hiểu đượcbáo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ- là báo cáodòng tiền từhoạt độngkinh doanh">dòng chi phí từhoạt độngkinh doanh,dòng chi phí từ hoạt động đầu tưdòng chi phí vàdòng chi phí từ chuyển động tài chính- là điều cần thiết để đánh giátính thanh khoản, tính linh hoạt và hiệu quả tài chính toàn diện và tổng thể của công ty.
Dòng chi phí dương cho biết tài sản thanh khoản của doanh nghiệp đang tăng lên, được cho phép công ty giải quyết các khoản nợ, tái đầu tư vào vận động kinh doanh, hoàn trả tiền cho những cổ đông, giao dịch thanh toán các giá cả và cung ứng thêm một cỗ đệm để ngăn chặn lại các thử thách tài chính trong tương lai.
Xem thêm: Rad Là Gì - Rad (Đơn Vị)
Các doanh nghiệp có sự linh động tài chính mạnh mẽ mẽ có thể tận dụng các khoản đầu tư hữu ích nhuận. Doanh nghiệp với dòng vốn dương cũng có thể tồn trên được trong thời kì suy thoái, bằng cách tránh được các chi phí khó khăn tài chính.
Phân tích dòng tiền
Chỉ số kỹ năng trả nợ DSCR
Ngay cả các công ty có lợi nhuận cũng hoàn toàn có thể thất bại nếu chuyển động điều hành của mình không tạo ra đủ chi phí mặt, nghĩa là dòng tiền dương để duy trì trạng thái thanh khoản.
Điều này hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp lợi nhuận bị buộc ràng bởi các tài khoản tồn kho phải thu cùng hàng tồn kho dự trữ quá mức, hoặc giả dụ một công ty chi vô số cho đầu tư chi tiêu tài sản cầm cố định.
Do đó, các nhà chi tiêu và chủ nợ ý muốn biết liệu công ty có đủ tiền và các khoản tương đương tiền để giải quyết và xử lý các khoản nợ thời gian ngắn hay không. Để xem liệu một công ty rất có thể đáp ứng các khoản nợ hiện nay tại của chính bản thân mình bằng chi phí mặt mà lại nó tạo nên từ chuyển động hay không, những nhà phân tích quan sát vào chỉ số kỹ năng trả nợ DSCR:
Chỉ số khả năng trả nợ DSCR = thu nhập cá nhân ròng từ chuyển động / nhiệm vụ nợ ngắn hạn
Tính thanh toán cũng cho bọn họ biết không ít về công ty. Một công ty có thể có tương đối nhiều tiền mặt vì nó đang thế chấp vay vốn cho lớn lên tiềm năng về sau của mình bằng cách bán hết gia tài dài hạn hoặc đã chịu những khoản nợ.
Dòng chi phí tự do
Để đọc được lợi nhuận đích thực của doanh nghiệp, những nhà phân tích quan sát vào dòng tiền tự do. Đó là một trong thước đo thực sự có ích về tác dụng tài bao gồm – quý giá hơn là thu nhập ròng - cũng chính vì dòng tiền tự do cho biết thêm số tiền mà công ty còn lại để mở rộng chuyển động kinh doanh hoặc thưởng cho các cổ đông, sau khoản thời gian trả cổ tức, mua lại cổ phiếu hoặc đang trả nợ .
Xem thêm: Cách Đăng Ký Internet Banking Vietinbank, Đăng Ký Sử Dụng Vietinbank Ipay
dòng tài chính dự vày = dòng tiền từ hoạt động kinh doanh - giá thành đầu tư
Dòng tiền tự do thoải mái không áp dụng vốn vay
Để đo lường tổng dòng tiền thoải mái của một công ty, hãy sử dụng dòng tiền tự bởi vì không sử dụng vốn vay. Đây được coi là dòng tiền của một doanh nghiệp không bao gồm các khoản giao dịch thanh toán lãi và nó cho biết công ty tất cả bao nhiêu tiền mặt trước khi triển khai nghĩa vụ tài chính.
Chuyên mục: Tài chính
